炒外汇用EA量化交易真的靠谱吗?

4个月前 (06-03)

  美国时代周刊就曾发文称2018年是金融机构全面智能化转型的一年,所以高盛、花旗、汇丰等大型金融机构,每年在人工智能技术应用上投入数十亿美金。

  外汇交易近两年也受到了人工智能的冲击,EA交易经常出现在交易员的话题中。有人追捧EA交易系统简直完美避免了人性的弱点,有人不相信人生产出来的东西怎么可能战胜人呢?

  华尔街60%以上的交易都是通过EA程序化交易完成的,国外相对较成熟。但因为国内还没有开放外汇保证金交易,所以可能也有些汇友一直听说EA交易但不曾了解。

  EA就是 Expert Advisor 智能化交易系统的简称。在外汇交易中,EA交易系统是基于MT4或MT5开发的一套程序化自动交易系统,需要集合编程语言和交易策略。

炒外汇用EA量化交易真的靠谱吗?

  EA交易比外汇托管高一个层次,外汇托管是交给别人操作,至于别人用不用EA自动交易那就不确定了。外汇托管就像是找了个代驾而EA交易就像无人驾驶汽车,按照我们设定好的不同的场景和实况,决定是前进还是转弯。省时省力但是没有十足的把控感!

  国外成熟的EA交易系统还分为货币相关类、趋势类、神经网络类、网格类、剥头皮类和综合类6种。不同种类各有优略势,综合类是对各种类型的取精去糟。EA交易系统可以进行进场、平仓,风险管理和资金管理操作。

  EA的核心是交易策略,常用的EA交易模型有3类,顺势类、逆势类和形态类。跟我们平常研究的交易策略类似。

  目前交易者获得EA交易系统的方式有3种:购买、自己开发或者利用一些平台搭好的框架生成自己的EA交易系统。

炒外汇用EA量化交易真的靠谱吗?

  优势

  1)电脑24小时监控,可以提升做单的效率,为投资者节省大量的时间。

  2)可以避开人性的弱点,不受情绪的影响,完全按照提前设定好的交易系统执行。

  3)交易速度非常快,因为交易策略都是成型的,所以利用EA交易,省去了分析的过程。

  4)盈利性高,如果真的是结合众多外汇高手验证的成熟的交易策略开发的EA系统,盈利性当然很高。

  劣势

  1)成本高,无论是从市场上买还是自己开发成本都非常高。但是可以和EA开发商合作,比如利润分成。

  2)依赖于稳定的网络环境,EA交易系统需要长时间挂机,如果出现信号不好或者服务器延时等情况,会造成差错,可能有损失。

  3)效果不确定,比如很多自己开发EA交易系统,在测试中可以盈利,但在实盘中大多数会爆仓。这种就是让EA去百分百做单了,EA只是辅助工具。

  4)不够灵活,毕竟是人生产出来的东西,不能应对一些意外例如黑天鹅事件,不能灵活做调整。

  5)鱼龙混杂,很多机构打着稳赚不赔的旗号宣传自己的交易系统,但其实可能就是一场骗局。

  我们最看重的还是EA交易系统的盈利能力,而它只是一个执行者,盈利的本质还是交易策略的可靠性。

炒外汇用EA量化交易真的靠谱吗?

  说白了EA其实就是一个工辅助具,他的出现并不是让人可以彻底的撒手不管的。而是相对减轻人的负担,只需要在最关键的时候插手就可以了。就像自动驾驶,万一出现了系统无法判断的路况,那么驾驶员就应该第一时间介入人工操作进行止损。

  EA的正确用法是EA智能托管和专业的人结合使用,人脑永远没有智能电脑稳定,从生理结构上来说,人脑需要休息,思想会抛锚,注意力会分散,而智能电脑是不会存在这些先天性弊端的。黄金、外汇有一种交易方式叫做EA智能交易。就是将历年以来外汇的数据进行分析,将外汇高手的经验进行整合,从而设计出的交易思路,然后将程序接入正规外汇平台的账号上,进行单独机械化执行的一个程序。但是EA也不是万能的,并不是说有了EA就可以躺赚了,EA量化是一个辅助工具,用来辅助交易让人工交易避免情绪化交易从而提高胜率!EA正确使用方法就是与人工结合,突发情况EA无法判断时,人工介入稳定局势,这就是EA智能托管。了解EA托管咖EA89989