如何选择好的EA量化交易?

4个月前 (06-04)

  智能交易是Expert Advisor(简称EA)的中文译名,也可译作“专家顾问”,俗称智能交易系统,是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易的过程;电脑根据预先编辑好的交易策略程序来执行交易定单。自动交易策略主要包括三要素:定单执行,风险管理和资金管理。

  智能交易系统的工作原理就是由程序员借助一门计算机程序设计语言,通过编写程序交易指令模拟人类交易员的行为进行下单操作,实现机器自动进行交易的过程。EA的主要执行过程可分为:盯盘--开仓--再盯盘--平仓,如此循环执行的过程。

  1、由于是电脑自动下单,可以保证更快的下单,平仓速度,可以更敏感地响应价格变动和趋势变动.

  2、电脑可以克服人性中的弱点,该买则买,该卖则卖,避免了情绪化操作.

  3、电脑可以不间断地监控行情,并在适当的时机和点位自动进出场,完全不用人工的干预,可以让您安心从事别的工作.

  4、严格的止损和风险控制,仓位控制,所以绝无过量交易,绝无情绪化交易,绝无人工盘中无法避免的贪婪与恐惧.赢利的与否和多少,完全取决于你交易策略的好坏.

  5、多种预先设置的委托单、多账户、多股多任务自动执行,不同的策略组合等等.是投资者较忠实的操盘手!

  人工交易:

  做不到稳健盈利,因为人的思维会受到外界各种因素的刺激,影响以及自身的情绪波动,贪念、欲望、不服、不认输、恋战、恐慌等等,况且人的精力有限,无法做到完全执行既定的交易策略方案。所以人工交易,较多一段时间盈利,从长期来看,是不稳健的。而且面临着会情绪恶化导致账户亏损的风险.结论,人工交易不稳健。

  电脑EA自动交易:

  自动交易是人类金融历史上一个跨越发展的里程碑事件,随着电脑科技网络的告诉发展,自动化交易开始普及,因为自动化交易是一个没有情感因素的电脑来执行你既定的交易策略,这样就避免了情绪和外界刺激对账户造成的影响。而自动交易的背后是数学计算和公式,是对长期的外汇行情走势的统计概率。在过去二十年,外汇走势经历过这种复杂的行情,大单边、小单边、大震荡、小震荡、黑天鹅、V型反转等等,较后得出的统计数据和正确率。

  所以自动交易是未来的发展方向.每天行情都不同,过去不能代表未来,是的,但是历史有惊人的相似,行情走势也有惊人的相似,所以70%的正确概率是可以达到的。所以,依靠数据概率统计出来的交易方法,而不是靠人的思维临机应变,这种做法很稳健.结论:自动化交易是稳健的基础。要想真正的走向稳定盈利的道路,一套好的操盘方法是必须的,另外这套好的方法必须是由EA程序来执行,而不是用人工操盘的方式来交易,只有用EA程序来执行这套好的方法,才能获得稳定的收益。

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  量化交易和人工交易到底差别在哪里

  1:风险性的预知

  人工交易风险对于绝大多数的投资者是很难预知的,你可能一周翻倍,也可能一天爆仓,相信很多人不止一次经历过。但在量化交易中,当年化交易风险经过历史以后,未来一年甚至数年的风险范围是真实可预期的,这才是关键点,尤其是大资金风控的关键点。

  2:生活的不同状态

  交易就是一个不断挑战人性弱点的过程,而这个过程可谓千山万水、历经磨难,甚至鲜血淋淋,白骨露野。多少人进去就倒下来,又有多少人倒下来就没站起来!普通的交易者进去后必然会经历磨难,与之而来的煎熬、恐惧、犹豫、后悔则会不断拉低你的生活质量!而在量化交易中,风险永远被控制在一个合理的小范围内,而且,其完全是智能化交易根本不会影响交易者正常的工作、生活、交友、聚会、陪伴父母孩子。

  3:利益的回报

  人工主观交易的亏损永远脱离不了2:8法则,金融投资市场永远都是少数人赚钱的游戏!或许你一段时间有盈利,但亏损却依然常在,而且稳定盈利对于主观交易者可以说就是奢望。量化交易则不同,极低风险控制范围,预示其会不断地稳定盈利,无论是商品期货还是外汇,我们月化盈利能实现12个月10个月以上极高盈利率。无论是单利还是复利都会不断看到账户的净值的增加。